Tìm hiểu Nến Marubozu là gì ? Đặc điểm và cách giao dịch

Sự thật về [Cập nhật mới nhất] Nến Marubozu là gì? Đặc điểm và cách giao dịch là chủ đề trong nội dung hôm nay của Sentayho.com.vn. Theo dõi nội dung để biết đầy đủ nhé.

Nến Marubozu là một mô hình quan trọng, nổi bật khi chơi tài chính, Forex. Đây là mô hình nến được các Trader cực kỳ yêu thích. Tuy niên, không phải ai cũng hiểu rõ về loại nến này cũng như các đặc điểm và cách giao dịch. Vậy nến Marubozu là gì? Đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch mô hình Marubozu rao sao?



nen-marubozu

Khái niệm nến Marubozu

Để hiểu về mô hình Marubozu, biết cách nhận dạng và phân tích, bạn cần hiểu nến Marubozu là gì. Nếu Marubozu còn được biết đến với tên gọi là nến cường lực. Đây là mô hình thể hiện sức mạnh, sự áp đảo của phe mua hoặc bán trong một giao dịch. 

Trong tiếng Nhật, Marubozu có nghĩa là Trọc. Đúng như tên gọi, nến Marubozu không có bóng, không râu hay không có mức giá cao nhất/ thấp nhất trùng với giá mở/ đóng cửa trong phiên giao dịch đó.

Nến cường lực thường xuất hiện bất ngờ ở bất cứ thời điểm nào. Nếu không để ý, bạn thường bị bất ngờ. Đặc biệt là khi một xu hướng giao dịch trong phiên giao dịch có xu hướng tăng đột ngột hoặc giảm đột ngột. Lúc này, nến cường lực Marubozu sẽ xuất hiện, báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm của giao dịch đó hoặc thời điểm xuất hiện một xu hướng mới. 

Hiện nay, nến cường lực xuất hiện rộng rãi ở rất nhiều nơi. Hầu hết các thị trường tài chính có sự tác động của cung – cầu đều có sự xuất hiện của nến Marubozu. Chẳng hạn như khi trường mua bán hàng hóa, thị trường chứng khoán hay thị trường forex, tiền điện tử… 

Đặc điểm nhận dạng và ý nghĩa của nến Marubozu

Để việc giao dịch Marubozu hiệu quả, bạn cần biết cách nhận biết và ý nghĩa của loại nến này. 

Đặc điểm nhận dạng

Như đã giải thích ở trên, nến cường lực Marubozu không có bóng, đây là hình đơn nến. Nếu cường lực thường có các đặc điểm sau:

  • Phần thân nến rất dài, dài hơn nhiều so với các nến xuất hiện trước đó. Thông thường, khi Marubozu xuất hiện, chiều dài của nó sẽ gấp 5 lần so với loại nến vừa xuất hiện. 
  • Nến cường lực là nến đơn, không có bóng nến ở phía trên. Thi thoảng nến sẽ có bóng dưới nhưng nếu có thì cũng rất ngắn.
  • Khi đóng cửa, nến Marubozu tăng sẽ có giá cao nhất. Khi phiên giao dịch mở cửa, mức giá của loại nến này sẽ xuống thấp. Ngược lại, loại nến này giảm sẽ có giá cao nhất khi đóng cửa và thấp nhất khi mở cửa. 

Phân loại và ý nghĩa của từng loại

Hiện nay, Marubozu được chia thành 2 loại nến cơ bản. Đó là nến cường lực Bullish Marubozu và Bearish Marubozu. Trong đó:

  • Bullish Marubozu: Đây là tên gọi khác của nến cường lực tăng. Loại nến này cũng có phần thân dài và không có bóng. Khi Bullish Marubozu xuất hiện, bạn có thể dễ dàng thấy được bên mua đang là bên chiếm ưu thế. Nếu cường lực tăng sẽ cho biết sự đột phá của phe mua, thể hiện sẽ độc lập tăng trưởng và cho thấy lực mua đang tăng cao. Với loại nến này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng trong các phiên giao dịch tiếp theo, bên mua vẫn sẽ là bên chiếm ưu thế và thị trường sẽ có có xu hướng tăng. 
  • Bearish Marubozu: ngược lại với nến Bullish Marubozu. Đây là nến cường lực giảm. Loại nến này cũng có thân nếu dài. Nếu nến không có ưu thế thì bạn có thể khẳng định phe bán đang là phe chiếm ưu thế và phe mua đang yếu ớt. Khi nến cường lực giảm xuất hiện, phe mua sẽ bị nép vế hơn bên bán. Lúc này lực bán đang tăng cao. Do đó, trong các phe tiếp theo, bên bán vẫn sẽ là bên giữ vị thế cao hơn và thị trường sẽ có xu hướng giảm xuống. 

Tổng hợp các mô hình nến Marubozu thường gặp

Để nhận biết nến cường lực một cách nhanh chóng nhất, bạn cần biết cách nhận dạng các mô hình thường gặp nhất. Vậy nến Marubozu có các mô hình phổ biến, thường gặp nào? 

Nến cường lực Marubozu không bóng dưới

Đây là nến Marubozu biến thể với bóng trên và không có phần bóng dưới. Khi loại nến này xuất hiện, giá mở cửa sẽ tăng cao và giữ mức giá cao liên tục trong suốt phiên giao dịch. Mức giá trong phiên giao dịch này sẽ không thấp hơn giá mở cửa. Khi mô hình nến này xuất hiện, bên bán sẽ có lợi hơn bên mua. 

Nến cường lực Marubozu tăng không bóng trên

Ngược lại với nến Marubozu không bóng dưới, Marubozu không bóng trên vẫn là nến “trọc” nhưng mức giá mở cửa sẽ thấp. Khi phiên giao dịch mở cửa, giá bán sẽ thấp hơn giá mở cửa và tạo thành một đáy mới. Do đó, với loại nến này, bên mua sẽ là bên có lợi hơn. Tuy nhiên, do nến Marubozu tăng không bóng trên nên giá cao nhất trong phiên giao dịch sẽ bằng giá khi phiên giao dịch đóng cửa. 

Nến Marubozu giảm 

Nến Marubozu giảm sẽ xuất hiện ngay khi phiên giao dịch mở cửa. Lúc này, thường sẽ xuất hiện một lực bán cực kỳ mạnh và lực bán này sẽ duy trì cho đến khi phiên giao dịch kết thúc. Nến cường lực giảm lại có 2 loại mô hình khác: 

  • Nến Marubozu giảm có bóng dưới: lúc này, tình hình sẽ có phần khác biệt so với Marubozu giảm thông thường. Trong phiên giao dịch, bên mua dù ở vị thế thấp hơn nhưng cũng có thể kháng cự lại bên bán. Khi đóng cửa, giá sẽ cao hơn mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch. 
  • Nến Marubozu giảm có bóng trên: khi mở cửa, bên mua có thể đẩy giá cao hơn. Tuy nhiên, từ sau khi giá lên cao, bên bán sẽ lấy lại ưu thế và giữ vững ưu thế đó cho đến hết phiên.

Nến Marubozu xác nhận vùng hỗ trợ

Mô hình này sẽ xuất hiện khi các nến tăng dài có đường hỗ trợ mùa xanh dương. Nến cường lực tăng vùng hỗ trợ cho biết bên mua đang kiểm soát thị trường, ở khu vực quanh đường hỗ trợ. Từ mô hình này, các trader giàu kinh nghiệm cũng có thể nhận ra nến cường lực khi tăng mạnh sẽ tạo ra một mô hình đáy đôi mới. Từ đó có phương pháp giao dịch hiệu quả nhất.

Nến Marubozu giảm xác nhận đường kháng cự

Mô hình này sẽ xuất hiện một đường kháng cực màu xanh dương ở trên bản đồ. Trong đó, bên bán sẽ xuất hiện làm giá giảm mạnh khỏi khu vực đường kháng cự. Từ đó, các trader có thể thấy rằng bên mua sẽ không thể đẩy giá ra khỏi đường màu xanh dương nữa. Tức là bên mua đang bị bên bán áp đảo. 

Nến xác nhận xu hướng tăng

Với mô hình này, trên biểu đồ cũng sẽ xuất hiện đường biểu thị xu hướng tăng có màu xanh dương. Khi đó, nến Marubozu tăng sẽ được tạo thành. Mô hình Marubozu xác nhận xu hướng tăng cho biết bên mua đang cố gắng mua tại đường xanh dương và con đường này sẽ không có xu hướng bị phá. Cùng với đó, bên bán sẽ không bán hoặc không thể bán tại khu vực đó. Đường xanh dương sẽ được giữ ổn định trong suốt phiên giao dịch. 

Nến giảm xác nhận xu hướng giao dịch giảm

Ngược lại với mô hình xác nhân xu hướng tăng, mô hình nên xác nhận giao dịch giảm sẽ xuất hiện khi giá tăng và chạm đường xu hướng giảm có màu xanh dương. Với mô hình này, giá sẽ xuống thập tại đường xu hướng giảm và giá có thể giảm liên tục trong 1 tuần. 

Nến tăng phá vỡ ngưỡng kháng cự

Trong mô hình này, đường kháng cự sẽ xuất hiện. Nếu thấy bóng nến đi qua đường kháng cự và có xu hướng tăng mạnh thì bạn có thể tin rằng đường kháng cụ đang có xu hướng bị vỡ. 

Nếu có nhiều giao dịch trong cùng một thời điểm, nến cường lực Marubozu tăng mạnh qua đường kháng cự thì sẽ báo hiệu cho việc hình thành xu hướng tăng. Khi đó, phe bán sẽ không thể chống lại sức mua của bên mua. Từ đó về sau, xu hướng tăng sẽ giữ ổn định trong suốt phiên giao dịch. 

Nến giảm phá đường hỗ trợ

Khi mô hình này xuất hiện, bên bán đang đẩy giá xuống thấp nhất trong phiên giao dịch. Bên mua sẽ không thể hoặc chưa sẵn sàng để mua và xu hướng sẽ giảm liên tục. 

Nến tăng tạo đường hỗ trợ mới

Khi xuất hiện một lực quá mạnh khiến giá tăng nhanh sẽ tạo nên nến Marubozu dài hơn bình thường. Xu hướng này sẽ tăng quá mức, quá nhanh và cực kỳ mạnh. Trong nhiều trường hợp, nến cường lực tăng cao sẽ tạo thành một khoảng giá hỗ trợ. Mô hình này có thể tạo ra 2 đường hỗ trợ khác nhau. 

Như đã giải thích ở trên, đường hỗ trợ xuất hiện khi bên mua đang chiếm ưu thế. Đồng thời, bên bán chưa đẩy giá xuống. Sau một thời gian, giá vẫn sẽ tăng, chạm mốc và hình thức đường hỗ trợ. 

Nến Marubozu giảm tạo thành một đường kháng cụ mới

Khi Marubozu giảm có thể xuất hiện sự đảo chiều. Tuy nhiên, khi mở cửa phiên giao dịch, giá mở cửa có thể giảm mạnh và tạo thành một đường kháng cự mới. Khi nến giảm mạnh, bên bán sẽ là bên chiếm ưu thế. Đặc biệt là tại thời điểm mở cửa. Đồng thời, bên mua không thể hoặc không sẵn sàng để mua vào. Khi đó bên bán sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào để có thể giảm giá. Khi gia quay trở lại, chạm vào mốc đã giảm trước đó sẽ hình thành một đường kháng cự mới. 

Cách giao dịch với mô hình Marubozu hiệu quả nhất

Mô hình Marubozu thường xuyên xuất hiện trong các phiên giao dịch. Vì thế, các trader cần nắm rõ mô hình nền cường lực để có sự lựa chọn phù hợp nhất. Vậy làm thế nào để giao dịch với mô hình nến Marubozu hiệu quả nhất?

Nến cường lực xuất hiện các mức hỗ trợ/ kháng cự

Nến cường lực Marubozu cho chúng ta biết các mức giá cao/thấp trong thời điểm mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch. Lúc này, nến cường lực sẽ có vai trò hỗ trợ/kháng cự giá. Cụ thể:

  • Mức giá cao nhất của Bearish Marubozu tạo nên ngưỡng kháng cự.
  • Mức giá thấp nhất của Bullish Marubozu tạo mức hỗ trợ.

Các mức hỗ trợ/kháng cự này có vai trò cực kỳ quan trọng trong tương lai. Khi nến Marubozu tăng, thị trường sẽ đi lên. Khi đó, giá mở cửa, tức là mức giá thấp nhất sẽ tạo thành ngưỡng hỗ trợ. 

Khi Marubozu giảm xuất hiện, thị trường sẽ đi xuống. Lúc này, mức giá cao nhất hay giá đóng cửa của nến cường lực sẽ là ngưỡng kháng cự của xu hướng trong tương lai. 

Nến Marubozu tiếp diễn

Mô hình nến cường lực này có cách giao dịch cực kỳ đơn giản. Khi mô hình Marubozu tăng sẽ báo hiệu một xu hướng mới đang tăng và xu hướng này có thể sẽ còn tiếp diễn. Ngược lại, khi nến Marubozu giảm sẽ dự báo một xu hướng giảm xuất hiện và có thể xu hướng này sẽ kéo dài.

Trong trường hợp này, để giao dịch, bạn cần xác định được xu hướng hiện tại của thị trường. Bạn có thể quan sát đồ thị bằng mắt hoặc sử dụng các đường hỗ trợ, trendline… 

Hãy lưu ý thời điểm mô hình Marubozu xuất hiện. Ngay khi nếu xuất hiện, hãy chờ phiên giao dịch hình thành nến kết thúc và vào lệnh Buy/sell. Các trader cũng có thể đợi tín hiệu giá được reset lại và nến Marubozu tạo thành các mức hỗ trợ/ kháng cự mới.

Nếu nến Bullish Marubozu đang có xu hướng tăng, bạn nên vào lệnh Buy. Hãy để ý thời điểm giá phá vỡ mức giá cao nhất của nến cường lực. Nếu nến Bearish Marubozu đang ở trong thời điểm xu hướng giảm, bạn nên vào lệnh Sell khá mức giá thấp nhất bị phá vỡ. 

Hãy lưu ý, trong trường hợp giá retest tại mô hình nến cường lực Marubozu, mức giá có thể retest lại tối đa 50% chiều dài của thân nến. Một số trường hợp, nến có thể retest trong khoảng từ 50% đến ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Bạn cần lưu ý trường hợp này để có cách giao dịch hợp lý nhất. 

Giao dịch Breakout với nến Marubozu

Khi giá vượt ra khỏi các vùng quan trọng, giá có thể đi theo một hướng mới được xác định rõ ràng. Đặc biệt trong ngưỡng hỗ trợ hoặc phân phối, khi giá Breakout, thị trường sẽ bước vào thời kỳ có xu hướng giảm. 

Trong trường hợp giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cực hoặc vùng tích lũy, thị trường sẽ tăng. Bạn cần biết được trường hợp nến bị phá vỡ và tín hiệu cho thấy Marubozu đang breakout mạnh mẽ. 

Trong trường hợp này, khi giao dịch, bạn cần xác định được vùng giá kháng cự hoặc hỗ trợ. Nếu giá đang trong thời điểm đi ngang hoặc có độ tăng/giảm không đáng kể thì sẽ tạo thành mức hỗ trợ/kháng cự. Bạn cũng có thể xác định mức kháng cự/hỗ trợ này bằng trendline.

Khi nến Bullish Marubozu phá vỡ ngưỡng kháng cự một cách nhanh chóng thì vào lệnh buy tại thời điểm giá đóng cửa hoặc đợi retest tại vùng kháng cự. Khi nếu Bearish Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ thì vào lệnh Sell tại giá đóng cửa. Bạn cũng có thể đợi giá retest và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.

Các tín hiệu giao dịch của nến cường lực thường khá rõ ràng và dễ quan sát. Tuy nhiên, không phải lúc nào các tín hiệu này cũng chính xác. Để tăng khả năng chính xác, bạn nên kết hợp với một số công cụ khi giao dịch. Chẳng hạn như đường trung bình công MA, Fibonacci… 

Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu rõ hơn về nến Marubozu và các mô hình của loại nến này. Từ đó hiểu cách giao dịch và có các giao dịch hiệu quả nhất. Hãy luyện tập, quan sát thường xuyên để có cách nhận biết và kinh nghiệm cho riêng mình nhé. Rất có thể, nến cường lực sẽ là công cụ hỗ trợ lợi hại giúp bạn chinh phục các thị trường chứng khoán, forex thì sao?